Публичното предлагане на дялове започва на 4 октомври

Публичното предлагане на дялове на втория взаимен фонд на финансова къща "Карол" - "Адванс Източна Европа", ще започне на 4 октомври, стана ясно от сайта на групата. Съобщение за това беше публикувано и във вчерашния брой на Държавен вестник. Това е първият български фонд, който ще търси предимно инвестиционни мишени извън местния капиталов пазар.

Стратегията му ще залага на висока доходност и съчетания с нея по-висок риск - ще инвестира в акции на компании, листвани на борсата в България и региона. Към момента фондовете, които инвестират една част от активите си в чужбина, са "Статус нови акции" с участие в Хърватия и Румъния, както и "Адванс инвест" с вложения на борсата в Букурещ.
"Адванс Източна Европа" ще залага на акции на големи компании, включени в основните борсови индекси на България, Румъния, Сърбия, Хърватия, Русия и Украйна. Ако пазарните условия се променят, фондът може да инвестира и на пазари като Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина и други, е записано в проспекта му. Около 10% от активите се очаква да бъдат инвестирани в акции, които не участват в основните борсови индекси на страните от региона, но които притежават потенциал за дългосрочен растеж. Около 15% от активите на фонда се очаква да се държат в пари в брой или в инструменти на паричния пазар с оглед осигуряване на ликвидност.
Основният мотив на управляващото дружество "Карол капитал мениджмънт" за създаването на новия фонд е, че нововъзникналите пазари от Източна Европа предоставят дългосрочен потенциал за растеж в хоризонт над 5 години. Според него това се дължи и на факта, че те са все още в началото на своето развитие и макроикономическата среда и нормативната уредба непрекъснато се подобряват.
Това е причината, която ще кара все повече български фондове да търсят инвестиции в региона, където потенциалната доходност е доста по атрактивна спрямо предлаганата на българския капиталов пазар.
При продажба на дялове на фонда няма да се начисляват такси, а при обратно изкупуване има няколко скали. Под 12 месеца тя ще е 2%, но пък на инвеститорите, които държат дяловете си 48 месеца и решат след този период да ги продадат, те ще им бъдат изкупени обратно без начислена такса. Подобна стратегия предприемат все повече фондове в България с цел да привлекат и задържат дългосрочни инвеститори. Дяловете на фонда ще са в евро, като досега деноминирани в чужда валута от българските фондове предлагаше единствено "Елана балансиран доларов фонд" - в долари.
"Адванс Източна Европа" е вторият фонд от фамилията на "Карол". Първият е инвестиционно дружество "Адванс инвест", което е лидер по активи в България с над 27 млн. лв. под управление. Фондът следва агресивна инвестиционна стратегия и влага активите си в акции на български и румънски компании, както и по-малка част в корпоративни облигации на местни емитенти.
Фондът ще инвестира основно в няколко страни

Назад към новините